Swing Ticareti Nedir?
Swing Trade’i duymuş olabilirsiniz ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Bu bir strateji mi? Ya da bir ticaret yöntemi mi?
Swing ticaretinin en önemli özelliklerinden biri, her zaman bilgisayar başında oturmak zorunda kalmadan finansal piyasalar üzerinde spekülasyon yapmanıza olanak sağlamasıdır.
Dalgalı ticaretin net bir tanımını yapabilmek için, öncelikle yatırımcıların ticaret yaptığı farklı zaman dilimlerini açıklamalıyız. Günümüzde finans piyasaları her zamankinden daha çeşitlidir ve bu da onlardan kâr elde etme yollarını çoğaltmaktadır. Mevcut birçok ticaret stratejisine ek olarak, birçok farklı ticaret tarzı da vardır. Bu alım satım tarzlarının en önemli farklılaştırıcılarından biri, alım satım yapılan zaman dilimidir.
Yelpazenin bir ucunda uzun vadeli yatırımcılar yer almaktadır. Bu tüccarlar, aylarca ve hatta bazı durumlarda yıllarca sürebilen uzun vadeli piyasa trendlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Uzun vadeli ticaretin en büyük avantajlarından biri yüksek kârlar elde edebilmenizdir. Ancak, kayıp riski de söz konusudur. Trendi birkaç ay boyunca başarıyla takip etmeyi başarırsanız, genellikle kısa vadeli ticaretten daha yüksek karlar elde edebilirsiniz.
Başka avantajlar da var. Uzun vadeli ticaret sistemleri, günlük kısa bir zaman yatırımı dışında fazla dikkat gerektirmez. Ancak, uygun ticaret fırsatları çok sık ortaya çıkmadığı için sabır gerektirir.
Yelpazenin diğer ucunda ise scalping vardır. Bu, mümkün olduğunca çok sayıda küçük kar elde etmek için bazen sadece birkaç dakika süren ultra kısa işlemlere girmeyi içerir. Scalping, burada ve orada birkaç pip kazanmakla ilgilidir. Bu tür işlemlerde elde tutma süresinin son derece kısa olmasının bir avantajı vardır. İlgili piyasaya olan maruziyetinizi azaltırsınız. Uzun vadeli ticaretin aksine, burada çok fazla sabra ihtiyacınız yoktur, çünkü her zaman meydana gelen küçük fiyat hareketlerine dikkat edersiniz.
Scalping’in dezavantajları şunlardır:
Yüksek zaman harcaması
Çıkış yönetiminde aşırı disiplin gerekli
Yüksek işlem sayısı nedeniyle potansiyel olarak yüksek işlem maliyetleri
Scalper’ların bir adım üstünde, genellikle bir veya daha fazla saat boyunca pozisyon tutan, ancak asla işlem gününün sonundan öteye gitmeyen günlük tüccarlar bulunur. Bu şekilde, bir gecede meydana gelen haberlere maruz kalmaktan kaçınırlar.
Swing ticareti artık günlük ticaret ile uzun vadeli trend takibi arasına yerleştirilebilir. Swing işlemleri birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürer. Prensip olarak, bir swing tüccarı, günlük ticarete göre daha büyük fiyat hareketlerinden ve fiyat dalgalanmalarından kar elde etmek için birkaç gün süren grafik oluşumları arar.
Birçok hevesli yatırımcı için dalgalı alım satım, alım satımların sıklığı ile bunlar için harcanan zaman arasında kabul edilebilir bir denge sunduğu için iyi bir uyum gibi görünmektedir. Dalgalı ticaret hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bu makale bu konuda bilgi dolu olsa da, bazıları profesyoneller tarafından öğretilerek daha iyi öğrenir. Bu nedenle Admirals, yatırımcıların kendilerini sürekli olarak eğitmeleri için haftada 15’e kadar ücretsiz web semineri sunmaktadır.
Bir swing trader’ı karakterize eden nedir?
Swing yatırımcıları birkaç gün veya haftayı kapsayan bir zaman diliminde işlem yapar. Genellikle 4 saatlik (H4) veya günlük (D1) grafiklerle çalışırlar ve kararlarını vermek için temel analiz ile teknik analizin bir kombinasyonunu kullanırlar.
Fiyatın uzun vadeli bir trendde mi yoksa bir aralıkta mı olduğu önemli değildir. Bir swing trader, bunun bir etkisi olması için yeterince uzun süre pozisyon tutmaz. Bunun yerine, dalgalanma, swing yatırımcıları için kilit unsurdur. Bir piyasa ne kadar değişken olursa, kısa vadeli fiyat hareketleri o kadar büyük olur ve bu da dalgalı ticarette daha fazla fırsata yol açar.
Swing ticaretin avantajları nelerdir?
Özellikle ticarete yeni başlayanlar için swing trading bir dizi avantaj sunar:
Swing ticareti daha az zaman gerektirir
Daha önce de belirtildiği gibi, kısa vadeli işlemler sürekli izleme gerektirir. Öte yandan, uzun vadeli işlemler bazı tüccarlar için çok az hareket sunar ve yüksek derecede disiplin gerektirir.
Swing ticareti, daha kullanıcı dostu bir zaman diliminde gerçekleştiği için yeni başlayanların zihniyetine uygundur. Swing yatırımcıları analiz için çok daha az zaman harcarlar ve örneğin scalper’lardan çok daha az işlem yaparlar. Bu onlara pozisyon açıkları hakkında düşünmek için daha fazla zaman verir.
Swing ticareti uzun vadeli trendlerden yararlanır
Scalping ve günlük ticaret kısa vadeli volatiliteye bağlıyken, swing ticareti kullanıcılarının haftalık, aylık veya yıllık trendlerden yararlanmasına olanak tanır. Bu, dalgalı ticaretin günlük ticaretten daha karlı olabileceği anlamına gelir çünkü analiz daha önemlidir. Uzun vadeli dönemlere uygulanan analizler genellikle daha güvenilir olurken, kısa vadeli ticaret yanlış sinyallere daha yatkındır. Buna ek olarak, alım satımlar genellikle uzun vadeli fiyat trendini takip ettiğinden, dalgalı alım satımdaki her bir işlemin kar elde etmek için daha fazla zamanı vardır.
Swing ticareti uygun maliyetlidir
Alım satımdaki maliyet faktörlerinden biri, bir finansal aracın alış ve satış fiyatı arasındaki fark olan spread’dir. Spreadler düşük olsa da (özellikle amiraller için), her işlem için bunları ödemeniz gerekir, bu da çok kısa vadeli işlem yapıyorsanız kârınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
Swing ticaretinde, spread çok az önem taşır çünkü alım satımlar o kadar uzun süre tutulur ki, birkaç puan veya piplik bir spread karı gerçekten azaltmaz.
Birçok dalgalı ticaret göstergesi vardır
Swing ticaretinde kullanılan zaman dilimleri – H4, D1 veya W1 – mevcut göstergelerin mümkün olduğunca etkili bir şekilde kullanılmasını mümkün kılar.
Örneğin, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanan günlük bir mumu ele alalım. Bu, 5 dakikalık bir grafikte hareketli ortalamanın üzerinde kapanan bir mumdan çok daha anlamlıdır. Daha büyük zaman dilimleri genellikle daha doğrudur ve swing yatırımcıları bundan faydalanabilir.
Swing ticareti büyük fiyat hareketlerinden yararlanmanızı sağlar
Dalgalı alım satım yapanlar, tek bir gün içinde nadiren meydana gelen önemli fiyat hareketlerinden veya dalgalanmalardan kâr elde edebilir. Alım satımı yapılan piyasa ne kadar değişken olursa, dalgalanmalar ve dalgalı alım satım fırsatlarının sayısı da o kadar fazla olur.
En iyi dalgalı ticaret araçları
Peki hangi piyasalar dalgalı alım satım için en uygunudur? İyi haber şu ki, bu ticaret şekli hisse senetleri, forex, emtialar ve endeksler dahil olmak üzere tüm Fark Sözleşmeleri (CFD’ler) için uygundur.
Forex piyasası, yüksek likiditesi ve oynaklığı nedeniyle swing yatırımcılarına kısa bir süre içinde ilginç fiyat hareketleri bulmak için mükemmel koşullar sunar. Swing ticareti için en popüler para birimlerinden bazıları şunlardır:
Euro: EURAUD, EURCAD, EURJPY veya EURGBP gibi döviz çiftleri.
Yen: USDJPY, JPYCAD veya GBPJPY gibi döviz çiftleri.
Pound: GBPAUD, GBPCAD veya GBPCHF gibi döviz çiftleri
ABD Doları: USDNZD, USDCAD, USDAUD ve EURUSD gibi döviz çiftleri
Borsadaki hareketlerden swing trading yoluyla kar elde etmek istiyorsanız, endeksler uygun araçlardır. Bunlar şunları içerir:
DAX40 CFD
CAC40 CFD
DJI30 CFD
Nasdaq 100 CFD
Nikkei 225 CFD
Bazı hisse senedi endeksleri, döviz çiftleri gibi diğer enstrümanlardan daha yüksek spreadlere sahiptir. Bununla birlikte, spread’i yalnızca bir kez ödemeniz gerektiğinden, swing ticareti için hala uygundurlar. Aynı durum USDCZK gibi egzotik döviz çiftleri için de geçerlidir.
Artık dalgalı ticarete başlama arzunuz varsa, tek yapmanız gereken bu basit adımları takip etmektir:
Bir ticaret hesabı açın: Platformu açın ve ilk işleminizi yapın: Şimdi sadece işlem yapmak istediğiniz finansal araca karar vermeniz gerekiyor.
Bu adımları tamamladıktan sonra, dalgalı ticaret stratejinizi formüle etmeye geçmelisiniz. Aşağıdaki bölümde en sevdiğimiz dalgalı ticaret stratejilerimizi sunuyoruz.
En iyi swing ticaret stratejisi nasıl bulunur?
Swing ticareti kesinlikle bir strateji değil, bir tarzdır. Stil, sayısız ticaret stratejisiyle sonuçlanabilecek zaman çerçevesi ile tanımlanır. Swing ticareti çoğunlukla orta ila uzun zaman dilimlerinde uygulanır. Günlük ticaretin kısa zaman dilimleri ile pozisyon ticaretinin uzun zaman dilimleri arasında yer alır.
Piyasaları izlemek için tüm zamanınızı tüketecek kadar kısa vadeli değil, ancak birçok ticaret fırsatı sağlayacak kadar kısa vadeli. Bu stratejiler yalnızca dalgalı alım satım için kullanılamaz ve neredeyse tüm teknik stratejilerde olduğu gibi destek ve direnç alanları özellikle önemlidir.
Bu kavramlardan hareketle, bir dalgalı ticaret stratejisinde iki seçenek vardır: trendi takip eden veya trende karşı. İkinci strateji, destek ve direnç alanlarının korunduğu durumlardan kâr elde etmeyi amaçlar. Trend takip stratejileri, destek ve direnç alanları kırıldığında fırsat arar.
Her iki strateji için de bir fiyat grafiğinin fiyat hareketini anlamak önemlidir.
Swing Ticaret Stratejisi 1: Trend Takibi
Bir trend ararken, fiyatların düz bir çizgide hareket etmediğini bilmek önemlidir. Bir trend içinde bile adım adım yukarı ve aşağı hareket ederler. Bir yükseliş trendini fiyatın daha yüksek en yüksek ve daha yüksek en düşük seviyelere ulaşmasıyla, bir düşüş trendini ise fiyatın daha düşük en düşük ve daha düşük en yüksek seviyelere ulaşmasıyla tanırız. Birçok dalgalı ticaret stratejisi, kısa bir trend belirleme ve onu takip etme etrafında döner.
Örnek olarak bir EURUSD grafiğine göz atalım:
Bu Japon mum çubuğu grafiği, 25 Haziran 2019’dan 30 Eylül 2019’a kadar üç ay süren bir düşüş trendini gösteriyor. Fiyat, düşük tepe ve düşük diplerle tipik bir zikzak formasyonunda hareket ediyor. 30 Eylül’den sonra bir tersine dönüş (geri çekilme) meydana gelir. Bu süre zarfında piyasa yeni dipler yaparken, tepe noktaları 21 Ekim’e kadar yükseldikçe yükselir.
Bu tersine dönüş ne kadar sürecek? Bunu öğrenmenin bir yolu yok. Bunun yerine, piyasanın orijinal trendine geri döndüğünün teyidini arıyoruz.
Başka bir deyişle:
Bir trend arayalım.
Karşı trendi bekleyelim.
Karşı trend gerçekleştikten sonra piyasaya girelim.
Beklediğimiz sinyal, daha yüksek dipler yapmaya devam eden bir fiyattır. Bu yazının yazıldığı sırada, EURUSD’nin yeniden düşüş trendine girip girmediğini söylemek için biraz erken çünkü Kasım ayındaki ilk iki tepe noktası daha düşük ve ikinci düşük seviye birincisinden daha düşük değil. Eğilimi teyit etmek için ilave düşük dipler ve düşük tepe noktaları beklememiz gerekecek.
Ancak, Haziran ayındaki fiyata bakarsak, EURUSD’yi 1,14018’den satabilir ve bir önceki karşı trendin en yüksek noktasına, yani 1,13484’e bir stop loss yerleştirebiliriz. Risk 53 piptir ve strateji 1: 2’lik bir risk-ödül oranı (CRV) hedeflemektedir.
53 piplik bir riskle, alım karı kısa ticaretin açılışının 106 pip altına, yani 1,12958’e yerleştirilmelidir. Bu fiyata 1 Temmuz’da fiyat 1,12808’in en düşük seviyesine ulaştığında ulaşıldı. İşleminiz daha sonra kapatılmış olacak ve 106 pip kar elde etmiş olacaksınız.
Bu stratejinin ikinci bir versiyonu daha fazla kâr elde etmeye çalışacaktır. Bunun için bir kar alma belirlenmez. Bu eğilimin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Yani bir hedef fiyat belirleyerek bir tahminde bulunmuyoruz. Bu nedenle, trendden tam olarak yararlanmak için fiyatın bir dereceye kadar pozisyonunuza karşı hareket etmesine izin vermelisiniz. Ancak bu aynı zamanda, siz pozisyonu kapatmadan önce trend bozulursa potansiyel kârın bir kısmını kaybedebileceğiniz anlamına gelir.
Limit kullanmak yerine, son 20 dönemin en düşük seviyesine bir stop yerleştiriyoruz. Bu durağı asla daha uzağa taşımayız. Ancak, 20 saatin en düşük seviyesi bir önceki stoptan daha yüksek çıkarsa, stopumuzu 20 saatin en düşük seviyesine çıkarırız. Basit bir ifadeyle bu, durağımızın trendi takip ettiği anlamına gelir.
Örneğimizde, stopumuzu belirleyen 20 saatlik en düşük seviye 1,13059 olacaktır. 1,14018’den satış yaptık ve 1,13059’da durdurulduk. Yani kârımız 96 pip. Bu, ilk stratejiyi kullandığımız zamandan biraz daha azdır, ancak trend daha uzun sürseydi daha yüksek bir kara yol açabilirdi. Ancak, bu çok sık gerçekleşen bir durum değildir.
Uygun risk yönetimi ile, bir trend bozulduğunda ortaya çıkan karlar kayıplardan daha ağır basmalıdır. Artık dalgalı ticarete başlamaya hazır hissediyorsanız, Forex piyasasını öneririz.
Bu, haftanın 5 günü 24 saat açıktır, bu da size en uygun zamanda ticaret yapabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca yüksek volatilitesi sayesinde birçok alım satım fırsatı sunar.
Salıncak Ticaret Stratejisi 2: Karşı Trend
Üçüncü dalgalı ticaret stratejimiz, ilk iki stratejinin tam tersidir. Nispeten kısa vadeli eğilimleri belirlemek için de aynı ilkeleri kullanıyoruz. Ancak şimdi düzeltmeler gerçekleştiğinde bunlardan kâr elde etmeye çalışıyoruz.
Unutmayın, yükselen tepeler bir yükseliş trendine, düşen dipler ise bir düşüş trendine işaret eder.
Bir trendin erken dönemlerinde, trend devam etmeden önce nasıl bir düzeltme ya da konsolidasyon yaşanabileceğini de gördük. Eğilime karşı ticaret yapmaya çalışırsak, bu aşamada bu momentumdan yararlanır ve bundan kar elde ederiz.
Karşı trend ticaretinde, fiyat size karşı hareket ettiğinde güçlü bir disiplini sürdürmek çok önemlidir. Piyasa size karşı eğilimini sürdürürse, kayıpları fark etmeye ve altına bir çizgi çekmeye hazır olmalısınız. Şimdiye kadarki stratejiler uygulamada çok basittir ve fiyat eğilimlerini tanıma ve anlama yeteneğimize dayanır.
Swing ticaret stratejinizi nasıl geliştirebilirsiniz?
Swing ticaret stratejinizi nasıl geliştirebilirsiniz?
Bununla birlikte, stratejimizi geliştirmek için yapabileceğimiz şeyler var.
İlk olarak, işlemlerinizi uzun vadeli trendle karşılaştırın. Her ne kadar 1 saatlik bir grafiğe bakıyor olsak da, trendi daha hızlı belirlemek için daha uzun dönemler (H4 veya D1) kullanmak faydalı olabilir. Örneğin, yalnızca analiz ettiğiniz trend yönü daha yüksek zaman birimlerinde de üstün trendi izlediğinde işlem yapmaya çalışın.
Stratejinizi geliştirmenin bir başka yolu da varsayımlarınızı doğrulamak için ikincil bir teknik gösterge kullanmaktır.
Örnek:
Piyasada bir satış emri vermek üzeresiniz.
Örneğin, kararınızı RSI göstergesi ile kontrol edin. Bu size piyasanın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu gösterir ve böylece sinyalinizi onaylar. Ya da hareketli bir ortalama kullanabilirsiniz. Bu, fiyatları yumuşatır ve trendi belirlemenize yardımcı olabilir.
Grafikte iki hareketli ortalama gösterilmektedir:
Kırmızı çizgi 25 dönemlik hareketli ortalamayı temsil etmektedir.
Yeşil çizgi 100 dönemlik hareketli ortalamayı temsil etmektedir.
Kırmızı hareketli ortalamanın (MA) yeşil olanı kesmesi, kesişme yönünde bir rota değişikliği görebileceğimizi gösterir.
Bu ne zaman olur?
Kırmızı çizgi (daha kısa MA) 16 Temmuz 2020’de yeşil çizginin (daha uzun MA) üzerinden geçmektedir.
Bu noktada, fiyatın yükselmeye devam edeceği umuduyla alım yapardık. Biz sinyalimizi almadan önce yükselişin çoktan başlamış olduğunu unutmayın.
Swing ticareti aleyhinize sonuçlanırsa yapabilecekleriniz şunlardır
Bir dalgalı ticareti kapatmak için doğru zamanı kaçırırsanız ne olur? Beklenmedik fiyat hareketleri her an gerçekleşebilir. Bu nedenle her zaman sağlam bir risk yönetimi uygulamamız gerekir. Bunun için bir örneğe bakalım.
Bu grafikte görüldüğü gibi, iki hareketli ortalama kesiştikten sonra bir AL emri verilebilirdi. Bununla birlikte, zararı durdurma ve kar alma olmadan, kişi kısa bir süre sonra sermayesinin büyük bir kısmını veya tamamını kaybedebilirdi.
Birleşik Krallık’ın Brexit yönünde oy kullandığı 24 Haziran 2016’nın ilk saatlerinde belli oldu. Sonuç olarak, İngiliz sterlininin değeri hızla düştü. UZUN pozisyonumuzu korumuş olsaydık, uzun süre kötü bir ticaretin içinde sıkışıp kalacaktık. Bir dakikadan kısa bir süre içinde birkaç yüz piplik bir çöküş yaşandı.
Bu gibi durumlarda iyi bir risk yönetimi şarttır. Pozisyon büyüklüğünüz ile sermayeniz arasındaki oran doğruysa, bu tür durumlardan kurtulabilirsiniz. Haftaya bunun tam olarak nasıl çalıştığını açıklıyoruz.